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IMF认为美国政府停摆恐让复苏中的日本惊

发布时间:2019-11-22 15:05:59

IMF认为美国政府停摆恐让复苏中的日本惊惧不已,并认为不太可能出现债务违约!

昨日回顾

现货金周二(10月8日)以1321.2美元/盎司开市,最高触及1330.0美元/盎司,最低下探至1315.4美元/盎司,收报1320.2美元/盎司,全日波幅14.6美元。日K线图显示,现货金周二收于带上下影线的阴线。

基本分析

国际现货金价周二(10月8日)微幅收跌,整体波动仍然有限。美国两党僵局在进入第二周,仍未有任何实质性的进展,两党也只是相互指责,而投资市场情绪显然无法平静,这可以说的一种煎熬,市场或许真的要熬到本月17日美国债务大限之日,才只要对于黄金市场该向左走还是向右走。目前,黄金也只能持续上演着1330美元/盎司下方的颠簸。黄金在欧市时段的表现依然维持区间震荡。先是在盘中震荡回落下探至日内低点1315.4美元/盎司,随后又拉升至日内高点1330.0美元/盎司。迫在眉睫的美国债务违约危机也已经开始令投资者感到坐立不安。因此,美国朝野两党当天的进一步谈判,就仍然是各界密切关注的焦点。

回顾周二基本面,周二(10月8日)欧洲时段公布的经济资料普遍欠佳。其中,法国央行下调第三季度GDP增长预期至0.1%,德国8月制造业订单月率意外下滑0.3%,德国BGA贸易组织下调该国年内出口增速预期至低于1%,加拿大8月贸易逆差意外扩大;但加拿大9月新屋开工增至19.3637万户,增幅好于预期。美国政府停摆和债务上限方面,政治僵局攥紧市场眼球,美联储(FED)恐难在2015年前缩减QE政策,奥巴马与共和党口水战升级,参议院探索债限上调策略,驴象两党相互试探,谈判或仍将僵持至最后一刻;头两号债权国对美国债务违约风险忧心忡忡,美国银行业高管称优先支付债券利息将带来严重风险,财政部官员称德国希望美国政府停摆只是暂时性问题,IMF认为美国政府停摆恐让试图复苏经济的日本惊惧不已,并认为美国不太可能出现债务违约;穆迪认为美国出现债务违约的可能性微乎其微。

国际货币基金组织(IMF)调降今明两年全球经济增长预期,为去年初以来的第六次。IMF将2013年全球经济增速预期下调0.2个百分点至2.9%,创2009年以来最低的增速预估;并将2014年全球经济增速预期下调0.2个百分点至3.6%。欧元区方面,葡萄牙央行上调今年经济预估,称完全重返市场仍存挑战,欧洲央行科斯塔称葡萄牙面临的关键挑战是重返债券市场,葡萄牙总理认为在新条件约束之下,欧洲可能会出现债务共担;斯洛文尼亚央行大幅下调该国今明两年GDP预期,欧洲央行执委兼斯洛文尼亚央行行长认为欧元区国债收益率差距激励成员国实施改革。亚太经合组织(APEC)峰会方面,APEC声明称将实施负的宏观经济政策,以抵消全球经贸问题,俄罗斯总统普京称俄美就如何销毁叙利亚化学武器达成共识,澳大利亚总理希望未来12个月内与中国敲定自由贸易协议。

英皇金融集团:副总裁刘海霖指出,目前尚无迹象显示,美国政界人士愿意作出妥协结束美国政府部份关门的局面。共和党提议成立由两党议员组成的委员会研究削减支出方案,且就上调举债上限提交建议,但该计划很快被民主党拒绝。金融市场迄今对华盛顿的僵局反应温和,但如果国会未能在10月17日前上调举债上限,美国违约的可能性应该令黄金得益。业内专家指出,美国政府关门越久,所造成的经济的问题就会越大。而这也会令美联储继续维持当前刺激规模,并推动金价上涨。美国总统奥巴马(Barack Obama)周二当天发表了高调言论,措辞严厉而坚定,重申政府当前不会因为政府停摆局面的日趋旷日持久,以及债务上限危机的步步紧逼而向控制了众议院的共和党人妥协。只有在政府得以重新恢复正常运转,且美国主权债务可确保免于违约的情况下,才能就减赤等更多问题展开谈判,在此之前,双方并无谈判的空间和必要性。

奥巴马当天也与共和党籍的众院议长博纳(John Boehner)通了,并谈论了政府部分行政部门停摆的状况以及正在逼近的上调债限最终日期。奥巴马并重申了他的立场,称在政府融资法案和债务上限上调问题上,没有进一步磋商的余地。而此前,众议院共和党人正在考虑成立新的协商委员会,来寻求削减财政赤字,以使政府重新正常运作并上调债务上限。但这一提案旋即遭到了民主党方面的坚决反对。

反过来,参议院民主党人也或将于本周提出有关美国政府借款授权的议案,该议案将上调借款上限,使政府拥有足够资金至2014年,但这份可能的议案将不会包含任何共和党人一直以来坚持要求的削减赤字。因而众院共和党人也不会轻易放行之。奥巴马随后在发布会上指出,若不上调债务上限,可能永久性增加美国借贷成本。他表示,美国无法承受每隔数月就出现这样的人为危机所造成的影响,并因而呼吁马上结束政府停运的局面,称像让政府停运一样无所顾忌地让美国违约所造成的经济瘫痪的后果将要严重得多。同时,奥巴马也再度敦促博纳组织众议院对拨款和上调债务上限议案进行投票,以让政府恢复运作并上调债务上限。

不过,在奥巴马发表上述措辞严厉的讲话后,共和党资深参议员就对他的言辞提出了反对意见,称共和党方面将会反对无条件重启政府运转并上调债务上限,称需要对此前的议案进行进一步协商,并添加入符合共和党方面意见的相关条款。在奥巴马两度讲话之后,主要金融市场波动仍然有限,显示其讲话缺乏新意,且对化解当前僵局无所帮助的状况,并不为各界所认可。此前,在周一(10月7日),奥巴马也曾呼吁应该立刻进行投票使美国政府恢复运转并提高债务上限,但无论是共和党还是市场投资者,都对此置若罔闻。

英皇金融集团:副总裁刘海霖又指出,目前的民调显示,多数民众仍然认为,造成美国陷入政府停摆,并面临债务违约危机的主要来自共和党方面,而这也是奥巴马在财政问题上始终态度强硬,不愿做出任何让步的原因。不过,鉴于共和党此前已经部分软化了立场,称政府只要同意其所提出的部分交换条件就可使当前的困境得到缓解,因而,如果奥巴马领导下的美国政府一味强硬下去导致更糟糕的结果发生,那么民意就可能发生逆转,而在政府停摆和债务违约危机中受损失最大的,仍会是执政当局。所以,各界目前仍普遍预计美国债务上限会在最后一刻得到提高,真的违约的可能性不大。美国政府停摆已经进入第二周,黄金市场已缺失了众多美国经济资料指引,而随之到来的债务上限问题,因目前凶吉难辨也使得黄金的投资者较为犹豫。诚然,在债务大限之前,黄金很有可能都是以循环震荡的姿态不断演绎。若美国的确在17日触发了债务违约问题,黄金仍可能在短在线一飞冲天重新攀上9月份高点1416美元/盎司附近。但必须记住一点,债务问题不会在美国停留太久,甚至到目前,连穆迪还对美国债务问题解决表示非常放心。

国际评级机构穆迪投资服务公司(Moody's Investors Service)总裁兼首席营运官Michel Madelain周二就表示,该机构认为美国在本月晚些时候出现债务违约的可能性微乎其微。国际评级机构穆迪投资服务公司(Moody's Investors Service)总裁兼首席营运官Michel Madelain周二(10月8日)表示,该机构认为美国在本月晚些时候出现债务违约的可能性微乎其微。Madelain在以色列特拉维夫的一场会议上称,我们(对美国)评级为AAA,展望为稳定,这反映出我们认为违约是极不可能发生的一件事。Madelain同时表示停摆并未真正影响到政府的信誉。他还称,该评级机构认为美国政府会采取一切可能的举措以继续偿付债务利息和本金,即便债务上限未被上调。

然而,美国财政状况的不确定性仍使得市场感到恐慌,并且其影响也已经波及到了国际市场,在债务违约风险越来越大的状况下,作为美国政府最大债主的中国和日本两国政府也已经有些坐不住了。中国财政部副部长朱光耀已于周一表示,美国应当设法阻止自身出现债务违约。而日本财务大臣麻生太郎(Taro Aso)也在周二稍早表示,即使美国可能会避免财政危机,但日本也必须考虑美国发生任何债务违约对日方所持美国国债产生的影响。而IMF也指出,对于刚刚希望凭借经济改革的努力来走出困境的日本而言,美国财政危机所带来的外部冲击,实乃一大坏消息。对日本而言,当下至关重要,全球经济增速那怕再出现些许放缓迹象,或者全球金融市场出现进一步的波动,都将让日本的任务面临更多的困难。

美国财政危机所带来的冲击,也使得市场资金流向发生了微妙的变化。美国股市在周二继续大幅下跌至一个半月来的低位,而避险货币日元和瑞郎的汇价则持续水涨船高。当天瑞士央行行长乔丹(Thomas Jordan)也被迫再度强调,瑞士央行不但不会放弃兑瑞郎汇价的介入干预,甚至还会在有必要时将其强化。另外,德国财政部一位官员也表示,德国希望美国财政僵局只是非常短暂的问题,因为全球都需要一个非常强健的美国财政局势,而不是一个信用等级因闹剧而面临下调的美国。或许,美国两党真的要上演2011年债务上限的把戏,两党去年在最后一刻仍是达成协议提高上限。而在此之前,市场仍要不断忍受着两党的各种口水战。在美国两党僵局悬而未决的情况下,黄金难免在经历几次的区间震荡。对于这类行情,投资者反而有机会把握。震荡不同于单边,关键是怎么去抓住区间的顶和底。

实物金方面,世界黄金协会(WGC)高级官员周二(10月8日)表示,印度黄金需求可能会在截止12月跳升15%,至300吨。年内早些时候因良好的季风季节的潜在黄金需求,将在黄金进口严苛的9月之后再度浮现。WGC印度地区总经理Somasundaram PR表示,年内最后一季度有超过20%以上的良辰吉日,同时还有其他的潜在需求。季风季节情况也非常好,一切都显示黄金需求将非常强劲。印度至9月一季度黄金进口收缩至100吨,尽管其预计该国2013年黄金进口量将从去年的864吨上升至吨。就当前来说,实物买需的拉动作用不明显,要真正体现出实物买兴的效用,可能得使金价触发千三关口。

周三(10月9日)亚市早盘,美元指数快速走低,现再度承压于80关口下方。有消息称白宫最快将在周三宣布耶伦成为美联储主席候选人,受此消息影响,美元指数受到打压,非美货币则全在线扬。据消息称,奥巴马将于美东时间周三下午3点(北京时间周四凌晨3点)在白宫宣布美联储主席提名,奥巴马正准备提名耶伦为下一任美联储主席。届时奥巴马总统将参加耶伦与伯南克的发布会。如果得到确认,耶伦将取代现任美联储主席伯南克,伯南克将于明年一月任职期满。珍妮特·耶伦,美国犹太裔经济学家及经济学教授,柏克莱加州大学哈斯商学院的名誉教授,第十八任美国总统经济顾问委员会主席,由前美国总统比尔·克林顿提名。珍妮特·耶伦曾两次荣获柏克莱加州大学哈斯商学院的杰出教学奖。现任美国联邦储备委员会副主席。耶伦是美联储历史上第二位女副总。

英皇金融集团:副总裁刘海霖又补充说,由于耶伦向来在美联储内部秉持鸽派立场,因此市场在此时的第一反应仍是抛售美元买入非美货币。不过由于耶伦可能获胜的消息早已在市场此前的意料之中,且目前美国财政方面的进展仍是市场最为关注的焦点,因此该消息影响的持续力尚有待考验。不过,北京时间明日凌晨市场的波动或将颇具看点。由于美联储将在北京时间周四凌晨2点公布会议纪要,而奥巴马、伯南克、耶伦的发布会将在3点进行,因此在这1小时多的时间里,市场或将面临巨幅波动。

美联储此后将于周三(10月9日)发布上月联邦公开市场委员会(FOMC)会议的纪要文件,从中或可解释美联储为何意外按兵不动维持量化宽松措施(QE)规模不变。不过,在当前政府停摆危机持续发酵的情况下,各界已经普遍预计美联储至少会在近期内继续维持宽松力度来为经济提供扶助,此前美联储的QE退出计划也已因此完全被完全打乱。有分析师认为美联储开始缩减QE政策为时尚早,最早恐怕也得等到2015年;一旦美联储开始调整当前每个月850亿美元的QE政策,料将引发美国国债收益率上升。美国无法承受利率进一步走高,因为利率走高将意味着美国政府的其他开支项目将被排斥,可能进而要求美国政府大幅减支,但事实上,没有那个国家会作出这样的选择。

资料公布

周二公布的经济资料

国 家

经济资料名称

月 份

预测资料

数据

上次数字

英 国

BRC同店零售销售 (年率)

9

N/F

0.7%

1.8%

RICS房价差值调查

9

45

54

40

日 本

流动账 (未经调整)

8

549.0B

161.5B

577.3B

澳 洲

NAB商业景气指数

9

N/F

+12

+6

NAB商业信心指数

9

N/F

-4

-6

ANZ互联职位广告

9

N/F

0.2%

-2.0%

ANZ报章职位广告

9

N/F

1.1%

-3.2%

中 国

HSBC服务业采购经理指数

9

N/F

52.4

52.8

日 本

服务业景气指数

10

N/F

54.2

51.2

瑞 士

失业率 (经调整)

9

3.2%

3.2%

3.2%

德 国

贸易平衡

8

15.1B

15.6B

14.5B

法 国

贸易平衡

8

-5.0B

-4.9B

-5.1B

瑞 士

消费物价指数

9

0.3%

0.3%

-0.1%

同上 (年率)

9

-0.1%

-0.1%

0.0%

零售销售 (年率)

8

N/F

2.4%

0.8%

德 国

工业订单

8

1.2%

-0.3%

-2.7%

美 国

ICSC/高盛连锁店销售

上周

N/F

-0.1%

0.2%

同上 (年率)

上周

N/F

1.8%

2.1%

加拿大

房屋动工

8

185.0K

193.6K

180.3K

贸易平衡

8

-0.70B

-1.31B

-0.93B

美 国

红皮书连锁店销售年率

上周

N/F

3.3%

3.8%

IBD消费情绪指数

10

N/F

38.4

46.0

今日公布的经济资料

国 家

香港时间

经济资料名称

月 份

预测资料

上次数字

英 国

04:30PM

工业生产

8

0.4%

0.0%

同上 (年率)

8

-0.6%

-1.6%

制造业生产

8

0.4%

0.2%

同上 (年率)

8

1.0%

-0.7%

贸易平衡

8

-9.00B

--9.85B

同上 (对非欧盟)

8

-3.90B

-4.53B

德 国

06:00PM

工业生产

8

1.0%

-1.7%

美 国

07:00PM

MBA按揭指数

上周

N/F

450.2

MBA购房指数

上周

N/F

189.4

MBA再融资指数

上周

N/F

1947.4

MBA 30年固定按揭利率

上周

N/F

4.49%

10:00PM

批发存货

8

0.3%

0.1%

批发销售

8

0.3%

0.1%

10:30PM

EIA原油库存

上周

N/F

+5.5M

EIA蒸馏油库存

上周

N/F

-1.7M

EIA汽油库存

上周

N/F

+3.5M

今日将公布的重要事项

日 本

标售2个月期贴现国库券

德 国

标售40亿欧元5年期公债

美 国

财政部标售210亿美元10年期公债 (10月10日凌晨一时正)

日 本

央行副总裁中曾宏将发表讲话

英 国

英伦银行举行为期二天议息会议 (结果于10月10日07:00PM公布)

华盛顿

二十国集团(G20)财长和央行总裁代表会议(至10月10日)

华盛顿

国际货币基金组织(IMF)举办主题为「非常规货币政策及其跨国溢出效应」的研讨会

美 国

联储局芝加哥区总裁Evans将在IMF举办的研讨会上发表演讲

美 国

联储局公开9月日议息会议记录 (10月10日凌晨二时正)

欧盟

央行行长Draghi在哈佛大学发表演讲(10/10 – 06:00AM)

图表分析

周线方面,蜡烛图当前受短周期均线以及布尔中轨1332一线压制,另外就是1345,MACD低位金叉温和发散,KD低位勾头稍稍向下,布尔带伴随着缩口并且中轨放平。,观指标和灵动指标均有强大的动能空间,若近期有市场基本面刺激,大资金介入贵金属市场,周线波动空间是非常大的,支持位先关注1300的心理关口。从黄金的日线图上,可以很明显的看出,100日均线1332美元/盎司无疑是近两周的强大阻力,那么可以认为这很有可能是两周内区间的顶。如果缩小范围,就本周来说,连续两个交易日都在1332美元/盎司遭遇卡壳现象,也说明本周顶部或有意放低,但仍需2到3个交易日去确认。若有在无法持稳1332美元/盎司的情况下,可大胆建立空单,第一目标位看1308美元/盎司附近,下破则是千三关口的得失问题。

今日支持位:1308,1300;

今日阻力位:1324,1332。

入市策略:

英皇金融集团:副总裁刘海霖指出,国际现货金价周二(10月8日)微幅收跌,整体波动仍然有限。美国两党僵局在进入第二周,仍未有任何实质性的进展,两党也只是相互指责,而投资市场情绪显然无法平静,这可以说的一种煎熬,市场或许真的要熬到本月17日美国债务大限之日,才只要对于黄金市场该向左走还是向右走。目前,黄金也只能持续上演着1330美元/盎司下方的颠簸。黄金在欧市时段的表现依然维持区间震荡。先是在盘中震荡回落下探至日内低点1315.4美元/盎司,随后又拉升至日内高点1330.0美元/盎司。迫在眉睫的美国债务违约危机也已经开始令投资者感到坐立不安。因此,美国朝野两党当天的进一步谈判,就仍然是各界密切关注的焦点。

在美国政府停摆的第二周,黄金市场已缺失了众多美国经济资料指引,而随之到来的债务上限问题,因目前凶吉难辨也使得黄金的投资者较为犹豫。诚然,在债务大限之前,黄金很有可能都是以循环震荡的姿态不断演绎。若美国的确在17日触发了债务违约问题,黄金仍可能在短在线重新攀上9月份高点1416美元/盎司附近。但必须记住一点,债务问题不会在美国停留太久,故亦须慎防金价会回吐发展。周三(10月9日)美国政府停摆进入第八天,仍需继续关注德国组阁及美国财政谈判的结果。不过,日内市场将等待晚间两大重磅事件:美联储会议纪要、奥巴马宣布美联储新一届主席名单。美联储纪要将在北京时间周四(10月10日)凌晨02:00公布,而奥巴马、伯南克、耶伦的发布会将在03:00进行。

今天波幅预计为1295美元/盎司-1325美元/盎司。

今天建议:

计划一:第一注在1325(美元)做空,止赚设在1305(美元);如金价再上调至1335(美元)再加第二注,止赚设在1315(美元),止损设在1345(美元)。

计划二:第一注在1295(美元)做多,止赚设在1315(美元);如金价再下调至1285(美元)再加第二注,止赚设在1305(美元),止损设在1275(美元)。

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